| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 590.00 | 17 590.00 | 1 000 000.00 | 1 017 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 147 304.00 | | 147 304.00 | 147 304.00 |
CF Disponibilités | 114 011.00 | | 114 011.00 | 114 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 045.00 | | 262 045.00 | 262 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 635.00 | 17 590.00 | 1 262 045.00 | 1 279 635.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 000.00 | 101 400.00 | | 507 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 484 974.00 | 791 874.00 | | 484 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 046.00 | 148 791.00 | | 170 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 160.00 | 1 052 206.00 | | 1 172 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 110.00 | 61 836.00 | | 15 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 950.00 | | 2 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 674.00 | 48 997.00 | | 22 674.00 |
EA Autres dettes | 49 604.00 | 88 536.00 | | 49 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 885.00 | 202 318.00 | | 89 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 045.00 | 1 254 524.00 | | 1 262 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 774.00 | 187 208.00 | | 74 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 145.00 | -10 967.00 | | -3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 003.00 | 324 008.00 | | 324 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 957.00 | 175 217.00 | | 153 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 046.00 | 148 791.00 | | 170 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 590.00 | | | 1 017 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 136.00 | 1 454.00 | 17 590.00 | 16 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 136.00 | 1 454.00 | 17 590.00 | 16 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 604.00 | 49 604.00 | | 49 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 304.00 | 147 304.00 | | 147 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 034.00 | 148 034.00 | | 148 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 885.00 | 74 774.00 | | 89 885.00 |