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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 590.00 | 11 739.00 | 5 851.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 590.00 | 11 739.00 | 1 005 851.00 | 1 017 590.00 |
BZ Autres créances | 198 767.00 | | 198 767.00 | 198 767.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 526.00 | 11 739.00 | 1 211 787.00 | 1 223 526.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DG Autres réserves | 680 455.00 | 560 264.00 | | 680 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 420.00 | 120 190.00 | | 111 420.00 |
DL TOTAL (I) | 903 414.00 | 791 995.00 | | 903 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 424.00 | 158 203.00 | | 110 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 1 999.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 935.00 | 67 178.00 | | 68 935.00 |
EA Autres dettes | 126 812.00 | 164 443.00 | | 126 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 372.00 | 391 822.00 | | 308 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 787.00 | 1 183 816.00 | | 1 211 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 537.00 | 281 398.00 | | 246 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 571.00 | -27 187.00 | | -31 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 001.00 | 276 058.00 | | 276 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 581.00 | 155 868.00 | | 164 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 420.00 | 120 190.00 | | 111 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 590.00 | | | 1 017 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 341.00 | 4 398.00 | | 7 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 4 398.00 | | 7 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 812.00 | 126 812.00 | | 126 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 424.00 | 48 588.00 | 61 836.00 | 110 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
VP Divers | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 935.00 | 68 935.00 | | 68 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 883.00 | 198 883.00 | | 198 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 372.00 | 246 537.00 | 61 836.00 | 308 372.00 |