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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
BZ Autres créances | 41 127.00 | | 41 127.00 | 41 127.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 677.00 | | 393 677.00 | 393 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 25 738.00 | 21 789.00 | | 25 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 034.00 | 33 949.00 | | 65 034.00 |
DL TOTAL (I) | 283 273.00 | 248 238.00 | | 283 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 166.00 | 132 968.00 | | 107 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 386.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | | 22 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 405.00 | 157 361.00 | | 110 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 677.00 | 405 599.00 | | 393 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 457.00 | -3 010.00 | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 950.00 | 39 971.00 | | 69 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915.00 | 6 022.00 | | 4 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 034.00 | 33 949.00 | | 65 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 071.00 | 26 888.00 | 80 184.00 | 107 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VP Divers | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 405.00 | 30 221.00 | 80 184.00 | 110 405.00 |