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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
BZ Autres créances | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 658.00 | | 374 658.00 | 374 658.00 |
CU Autres participations | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 110 653.00 | 104 420.00 | | 110 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 390.00 | 66 233.00 | | 67 390.00 |
DL TOTAL (I) | 370 543.00 | 363 153.00 | | 370 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 2 767.00 | | 4 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 115.00 | 11 956.00 | | 4 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 658.00 | 375 109.00 | | 374 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115.00 | 11 956.00 | | 4 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -724.00 | -1 173.00 | | -724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 950.00 | 69 950.00 | | 69 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 560.00 | 3 717.00 | | 2 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 390.00 | 66 233.00 | | 67 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VC Groupe et associés | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |