| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
BZ Autres créances | 107 313.00 | | 107 313.00 | 107 313.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 742.00 | | 108 742.00 | 108 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 492.00 | | 458 492.00 | 458 492.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 128 886.00 | 95 352.00 | | 128 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 534.00 | 63 534.00 | | 35 534.00 |
DL TOTAL (I) | 356 920.00 | 351 386.00 | | 356 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 572.00 | 55 645.00 | | 28 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 823.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 269.00 | | | 70 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 572.00 | 58 468.00 | | 101 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 492.00 | 409 854.00 | | 458 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 570.00 | -1 009.00 | | -1 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 971.00 | 69 950.00 | | 39 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437.00 | 6 416.00 | | 4 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 534.00 | 63 534.00 | | 35 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 313.00 | 107 313.00 | | 107 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |