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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
BZ Autres créances | 24 578.00 | | 24 578.00 | 24 578.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 109.00 | | 375 109.00 | 375 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 349 750.00 | | 349 750.00 | 349 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 104 420.00 | 128 886.00 | | 104 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 233.00 | 35 534.00 | | 66 233.00 |
DL TOTAL (I) | 363 153.00 | 356 920.00 | | 363 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 572.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 731.00 | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 956.00 | 101 572.00 | | 11 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 109.00 | 458 492.00 | | 375 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 173.00 | -1 570.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 950.00 | 39 971.00 | | 69 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 717.00 | 4 437.00 | | 3 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 233.00 | 35 534.00 | | 66 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 750.00 | | | 349 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UX Autres créances clients | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |