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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 050.00 | 11 849.00 | 41 201.00 | 53 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 427.00 | 26 053.00 | 71 375.00 | 97 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 278.00 | 37 902.00 | 214 376.00 | 252 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 115.00 | | 743 115.00 | 743 115.00 |
BZ Autres créances | 336 176.00 | | 336 176.00 | 336 176.00 |
CF Disponibilités | 613 050.00 | | 613 050.00 | 613 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 241.00 | | 1 739 241.00 | 1 739 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 519.00 | 37 902.00 | 1 953 617.00 | 1 991 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
DL TOTAL (I) | 413 337.00 | | | 413 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 100.00 | | | 52 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 539.00 | | | 593 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 156.00 | | | 883 156.00 |
EA Autres dettes | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 279.00 | | | 1 540 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 617.00 | | | 1 953 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 929 297.00 | | 5 929 297.00 | 5 929 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 297.00 | | 5 929 297.00 | 5 929 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 954 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 322 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 955.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 493 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 028.00 | | | -14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 967 025.00 | | | 5 967 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 609 788.00 | | | 5 609 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 237.00 | | | 357 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 252 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 252 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 150 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 954.00 | 52.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 954.00 | 52.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 96 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 538.00 | 593 538.00 | | 593 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 537.00 | 361 537.00 | | 361 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 743 114.00 | | | 743 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 69 827.00 | | | 69 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 083.00 | 24 999.00 | 27 083.00 | 52 083.00 |
VI Groupe et associés | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VP Divers | 34 777.00 | | | 34 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 271.00 | | | 229 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 086.00 | 1 103 286.00 | 1 800.00 | 1 105 086.00 |
VW T.V.A. | 521 618.00 | 521 618.00 | | 521 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 279.00 | 1 513 195.00 | 27 083.00 | 1 540 279.00 |