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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 415.00 | 16 696.00 | 22 719.00 | 39 415.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 148.00 | 235 467.00 | 80 681.00 | 316 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 436.00 | 445 205.00 | 97 232.00 | 542 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 774.00 | | 36 774.00 | 36 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 633.00 | 697 368.00 | 359 266.00 | 1 056 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 679 630.00 | | 1 679 630.00 | 1 679 630.00 |
BZ Autres créances | 588 913.00 | | 588 913.00 | 588 913.00 |
CF Disponibilités | 1 431 439.00 | | 1 431 439.00 | 1 431 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 691.00 | | 97 691.00 | 97 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 052.00 | | 3 808 052.00 | 3 808 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 685.00 | 697 368.00 | 4 167 318.00 | 4 864 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
CU Autres participations | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 950.00 | 71 610.00 | | 61 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 193.00 | 389 924.00 | | 432 193.00 |
DH Report à nouveau | | -310 381.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 731.00 | 387 235.00 | | 436 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 694.00 | 618 208.00 | | 1 010 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 358.00 | 126 365.00 | | 52 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 377.00 | 562 140.00 | | 436 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732 044.00 | 1 624 828.00 | | 732 044.00 |
EA Autres dettes | 1 912 885.00 | 2 920 493.00 | | 1 912 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 623.00 | 5 233 826.00 | | 3 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 318.00 | 5 852 034.00 | | 4 167 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 267.00 | 4 112 641.00 | | 2 243 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 873.00 | | 94 923.00 | 979 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 321.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 791.00 | 54 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 163.00 | 1 056 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 372.00 | 862 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 818.00 | | 18 598.00 | 120 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 362.00 | | 61 504.00 | 804 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 694.00 | | 14 822.00 | 54 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 224.00 | 111 516.00 | 3 372.00 | 589 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 1 196.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 724.00 | 110 320.00 | 3 372.00 | 573 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 377.00 | 436 377.00 | | 436 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 603.00 | 249 603.00 | | 249 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912 885.00 | 1 022 289.00 | 890 596.00 | 1 912 885.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 774.00 | 36 774.00 | | 36 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 679 630.00 | 1 679 630.00 | | 1 679 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VB T. V. A. | 221 495.00 | 221 495.00 | | 221 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 358.00 | 29 598.00 | 22 760.00 | 52 358.00 |
VI Groupe et associés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 828.00 | 361 828.00 | | 361 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 691.00 | 97 691.00 | | 97 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 404 458.00 | 2 404 458.00 | | 2 404 458.00 |
VW T.V.A. | 438 099.00 | 438 099.00 | | 438 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 156 623.00 | 2 243 267.00 | 913 356.00 | 3 156 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 971.00 | 44 512.00 | | 50 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 055.00 | 78 830.00 | | 35 055.00 |
ST Autres comptes | 866 501.00 | 1 021 946.00 | | 866 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 272 410.00 | 267 041.00 | | 272 410.00 |
YT Sous‐traitance | 842 724.00 | 895 064.00 | | 842 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 37 740.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 971.00 | 44 512.00 | | 50 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 177.00 | 1 135 940.00 | | 1 179 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 394.00 | 439 204.00 | | 463 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 016 689.00 | 2 300 622.00 | | 2 016 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |