| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 919.00 | 200 251.00 | 71 668.00 | 271 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 443.00 | 373 473.00 | 158 971.00 | 532 443.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 873.00 | 589 224.00 | 390 650.00 | 979 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 952 753.00 | | 2 952 753.00 | 2 952 753.00 |
BZ Autres créances | 1 155 692.00 | | 1 155 692.00 | 1 155 692.00 |
CF Disponibilités | 1 315 453.00 | | 1 315 453.00 | 1 315 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 461 384.00 | | 5 461 384.00 | 5 461 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 257.00 | 589 224.00 | 5 852 034.00 | 6 441 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 610.00 | 70 760.00 | | 71 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 924.00 | 389 924.00 | | 389 924.00 |
DH Report à nouveau | -310 381.00 | -480 446.00 | | -310 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 235.00 | 170 065.00 | | 387 235.00 |
DL TOTAL (I) | 618 208.00 | 230 123.00 | | 618 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 365.00 | 154 111.00 | | 126 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 140.00 | 784 269.00 | | 562 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 828.00 | 934 599.00 | | 1 624 828.00 |
EA Autres dettes | 2 920 493.00 | 1 267 067.00 | | 2 920 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 233 826.00 | 3 140 045.00 | | 5 233 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 034.00 | 3 370 168.00 | | 5 852 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 112 641.00 | 3 075 641.00 | | 4 112 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 955.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
FG Production vendue services | 5 800 762.00 | | 5 800 762.00 | 5 800 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 804 934.00 | | 5 804 934.00 | 5 804 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 997 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 300 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 860 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 094.00 | |
GE Autres charges | | | 2 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 645.00 | 89 925.00 | | 191 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 513.00 | 1 917.00 | | 3 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 677.00 | 13 333.00 | | 1 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 190.00 | 15 250.00 | | 5 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 961.00 | 56 654.00 | | 101 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 709.00 | 56 654.00 | | 103 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 519.00 | -41 404.00 | | -98 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 205.00 | 7 711 849.00 | | 6 002 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 970.00 | 7 541 784.00 | | 5 614 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 235.00 | 170 065.00 | | 387 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 793.00 | 495 369.00 | | 334 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 564.00 | | 117 863.00 | 898 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 441.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 911.00 | 54 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 554.00 | 979 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 643.00 | 804 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | 5 318.00 | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 552.00 | | 72 453.00 | 740 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 513.00 | | 40 092.00 | 42 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 024.00 | 102 624.00 | 8 425.00 | 495 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 524.00 | 102 624.00 | 8 425.00 | 479 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 140.00 | 562 140.00 | | 562 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 808.00 | 111 808.00 | | 111 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 359.00 | 207 359.00 | | 207 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 920 493.00 | 1 925 673.00 | 497 410.00 | 2 920 493.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 563.00 | | 36 563.00 | 36 563.00 |
UX Autres créances clients | 2 952 753.00 | 2 952 753.00 | | 2 952 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 767 446.00 | 767 446.00 | | 767 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 365.00 | | 63 183.00 | 126 365.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 445.00 | 380 445.00 | | 380 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 912.00 | 4 131 349.00 | 36 563.00 | 4 167 912.00 |
VW T.V.A. | 1 273 248.00 | 1 273 248.00 | | 1 273 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 826.00 | 4 112 641.00 | 560 593.00 | 5 233 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 512.00 | 28 654.00 | | 44 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 830.00 | 157 979.00 | | 78 830.00 |
ST Autres comptes | 1 021 946.00 | 1 455 049.00 | | 1 021 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 041.00 | 442 971.00 | | 267 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 272 660.00 | 694.00 | | 272 660.00 |
YT Sous‐traitance | 895 064.00 | 1 326 728.00 | | 895 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 740.00 | 333 532.00 | | 37 740.00 |
YW Taxe professionnelle | | 377.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 512.00 | 29 031.00 | | 44 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 135 940.00 | 1 654 714.00 | | 1 135 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 439 204.00 | 686 606.00 | | 439 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 300 622.00 | 3 716 261.00 | | 2 300 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |