| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 482.00 | 165 273.00 | 51 210.00 | 216 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 069.00 | 314 251.00 | 209 818.00 | 524 069.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 564.00 | 495 024.00 | 403 540.00 | 898 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 355.00 | | 2 155 355.00 | 2 155 355.00 |
BZ Autres créances | 545 423.00 | | 545 423.00 | 545 423.00 |
CF Disponibilités | 199 303.00 | | 199 303.00 | 199 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 712.00 | | 51 712.00 | 51 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 628.00 | | 2 966 628.00 | 2 966 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 193.00 | 495 024.00 | 3 370 168.00 | 3 865 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 760.00 | 70 760.00 | | 70 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 389 924.00 | 389 924.00 | | 389 924.00 |
DH Report à nouveau | -480 446.00 | | | -480 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 065.00 | -480 446.00 | | 170 065.00 |
DL TOTAL (I) | 230 123.00 | 60 058.00 | | 230 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 111.00 | 265 603.00 | | 154 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 269.00 | 1 213 718.00 | | 784 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 599.00 | 1 069 433.00 | | 934 599.00 |
EA Autres dettes | 1 267 067.00 | 1 917.00 | | 1 267 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140 045.00 | 2 550 670.00 | | 3 140 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 168.00 | 2 610 728.00 | | 3 370 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 955.00 | 39 071.00 | | 12 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 605 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 606 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 716 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 126 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 460 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 250.00 | 19 821.00 | | 15 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 250.00 | 19 821.00 | | 15 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 654.00 | 43 704.00 | | 56 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 654.00 | 43 704.00 | | 56 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 404.00 | -23 883.00 | | -41 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 711 849.00 | 8 651 120.00 | | 7 711 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 541 784.00 | 9 131 566.00 | | 7 541 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 065.00 | -480 446.00 | | 170 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 310.00 | | 27 582.00 | 892 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 42 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 328.00 | 898 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 228.00 | 740 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 198.00 | | 2 582.00 | 757 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 613.00 | | 25 000.00 | 19 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 989.00 | 126 264.00 | 19 228.00 | 387 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 489.00 | 126 264.00 | 19 228.00 | 372 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 269.00 | 784 269.00 | | 784 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 190.00 | 176 190.00 | | 176 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 267 067.00 | 1 267 067.00 | | 1 267 067.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 612.00 | | 24 612.00 | 24 612.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 355.00 | 2 155 355.00 | | 2 155 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VB T. V. A. | 260 005.00 | 260 005.00 | | 260 005.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 156.00 | 88 798.00 | 52 358.00 | 141 156.00 |
VI Groupe et associés | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 585.00 | 273 585.00 | | 273 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 712.00 | 51 712.00 | | 51 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 002.00 | 2 755 390.00 | 24 612.00 | 2 780 002.00 |
VW T.V.A. | 603 150.00 | 603 150.00 | | 603 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 045.00 | 3 075 641.00 | 64 405.00 | 3 140 045.00 |