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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 452.00 | 8 603.00 | 19 849.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 952.00 | 8 603.00 | 604 349.00 | 612 952.00 |
CF Disponibilités | 24 182.00 | | 24 182.00 | 24 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 037.00 | | 34 037.00 | 34 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 989.00 | 8 603.00 | 638 386.00 | 646 989.00 |
CU Autres participations | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 569.00 | | | -17 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 937.00 | -17 569.00 | | 26 937.00 |
DL TOTAL (I) | 59 368.00 | 32 431.00 | | 59 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 338.00 | 416 521.00 | | 361 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 729.00 | 198 527.00 | | 213 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 2 813.00 | | 3 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | | 5 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 579 018.00 | 623 161.00 | | 579 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 386.00 | 655 592.00 | | 638 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 411.00 | 265 820.00 | | 277 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 063.00 | 17 569.00 | | 28 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 937.00 | -17 569.00 | | 26 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 952.00 | | | 612 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 911.00 | 5 692.00 | | 2 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 911.00 | 5 692.00 | | 2 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 341.00 | 55 734.00 | 238 401.00 | 357 341.00 |
VI Groupe et associés | 213 729.00 | 213 729.00 | | 213 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 268.00 | | | 54 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 018.00 | 277 411.00 | 238 401.00 | 579 018.00 |