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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 452.00 | 25 679.00 | 2 773.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 952.00 | 25 679.00 | 587 273.00 | 612 952.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 316.00 | | 17 316.00 | 17 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 268.00 | 25 679.00 | 604 589.00 | 630 268.00 |
CU Autres participations | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 51 685.00 | 7 116.00 | | 51 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 431.00 | 44 569.00 | | 19 431.00 |
DL TOTAL (I) | 109 616.00 | 90 185.00 | | 109 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 728.00 | 284 807.00 | | 215 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 508.00 | 233 096.00 | | 271 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 4 841.00 | | 7 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 973.00 | 522 871.00 | | 494 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 589.00 | 613 056.00 | | 604 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 662.00 | 332 124.00 | | 351 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 545.00 | 71 401.00 | | 43 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 114.00 | 26 833.00 | | 24 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 431.00 | 44 569.00 | | 19 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 952.00 | | | 612 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 5 692.00 | | 19 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 987.00 | 5 692.00 | | 19 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 603.00 | 70 291.00 | 143 311.00 | 213 603.00 |
VI Groupe et associés | 271 508.00 | 271 508.00 | | 271 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 406.00 | | | 68 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 973.00 | 351 662.00 | 143 311.00 | 494 973.00 |