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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 452.00 | 14 295.00 | 14 157.00 | 28 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 952.00 | 14 295.00 | 598 657.00 | 612 952.00 |
CF Disponibilités | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 371.00 | | 27 371.00 | 27 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 323.00 | 14 295.00 | 626 028.00 | 640 323.00 |
CU Autres participations | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
DH Report à nouveau | | -17 569.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 248.00 | 26 937.00 | | 26 248.00 |
DL TOTAL (I) | 85 616.00 | 59 368.00 | | 85 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 982.00 | 361 338.00 | | 304 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 168.00 | 213 729.00 | | 230 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 3 829.00 | | 5 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 412.00 | 579 018.00 | | 540 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 028.00 | 638 386.00 | | 626 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 043.00 | 277 411.00 | | 296 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 871.00 | 55 000.00 | | 53 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 623.00 | 28 063.00 | | 27 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 248.00 | 26 937.00 | | 26 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 952.00 | | | 612 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 5 692.00 | | 8 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 603.00 | 5 692.00 | | 8 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 608.00 | 57 239.00 | 244 368.00 | 301 608.00 |
VI Groupe et associés | 230 168.00 | 230 168.00 | | 230 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 734.00 | | | 55 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 885.00 | 7 885.00 | | 7 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 412.00 | 296 043.00 | 244 368.00 | 540 412.00 |