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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 612 952.00 | 28 452.00 | 584 500.00 | 612 952.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 494.00 | 28 452.00 | 602 042.00 | 630 494.00 |
CU Autres participations | 584 500.00 | | 584 500.00 | 584 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 571.00 | 71 116.00 | | 114 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | 43 455.00 | | 40 050.00 |
DL TOTAL (I) | 193 121.00 | 153 071.00 | | 193 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 863.00 | 147 706.00 | | 74 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 876.00 | 292 561.00 | | 329 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 8 891.00 | | 4 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 921.00 | 449 157.00 | | 408 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 042.00 | 602 228.00 | | 602 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 912.00 | 375 029.00 | | 408 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -2 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 127.00 | | 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 517.00 | 60 870.00 | | 46 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 467.00 | 17 415.00 | | 6 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | 43 455.00 | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 952.00 | | | 612 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 584 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 500.00 | | | 584 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 133.00 | 74 124.00 | 9.00 | 74 133.00 |
VI Groupe et associés | 329 876.00 | 329 876.00 | | 329 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 133.00 | | | 72 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 921.00 | 408 912.00 | 9.00 | 408 921.00 |