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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 404.00 | 32 706.00 | 697.00 | 33 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 256.00 | 687.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 092.00 | 108 840.00 | 21 252.00 | 130 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 321.00 | 156 803.00 | 45 518.00 | 202 321.00 |
BT Marchandises | 1 133 367.00 | | 1 133 367.00 | 1 133 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 276.00 | 34 444.00 | 600 832.00 | 635 276.00 |
BZ Autres créances | 161 319.00 | 63 064.00 | 98 255.00 | 161 319.00 |
CF Disponibilités | 71 650.00 | | 71 650.00 | 71 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 130.00 | 97 508.00 | 1 950 623.00 | 2 048 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 250 451.00 | 254 310.00 | 1 996 141.00 | 2 250 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | 10 000.00 | 8.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 295.00 | 121 034.00 | | 200 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 012.00 | 109 261.00 | | 134 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 307.00 | 1 005 295.00 | | 1 109 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 790.00 | 151 258.00 | | 93 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 168.00 | 105 209.00 | | 104 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 170.00 | 575 137.00 | | 521 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 766.00 | 101 028.00 | | 137 766.00 |
EA Autres dettes | 29 941.00 | 30 819.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 834.00 | 963 451.00 | | 886 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 141.00 | 1 968 745.00 | | 1 996 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 728.00 | | | 197 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 983.00 | | | 32 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 864.00 | | | 131 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 410.00 | 13 277.00 | 2 884.00 | 136 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 676.00 | 1 026.00 | 996.00 | 32 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 734.00 | 12 251.00 | 1 888.00 | 103 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 170.00 | 521 170.00 | | 521 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 109.00 | 134 109.00 | | 134 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 774.00 | 71 744.00 | 7 029.00 | 78 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 371.00 | | | 70 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 820.00 | 838 947.00 | 5 873.00 | 844 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 834.00 | 879 804.00 | 7 029.00 | 886 834.00 |