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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 730.00 | 9 494.00 | 236.00 | 9 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 5 694.00 | 596.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 924.00 | 112 402.00 | 35 522.00 | 147 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 274.00 | 137 590.00 | 52 684.00 | 190 274.00 |
BT Marchandises | 1 097 990.00 | | 1 097 990.00 | 1 097 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 337.00 | 30 527.00 | 677 810.00 | 708 337.00 |
BZ Autres créances | 205 700.00 | 63 064.00 | 142 636.00 | 205 700.00 |
CF Disponibilités | 232 756.00 | | 232 756.00 | 232 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283 511.00 | 93 591.00 | 2 189 920.00 | 2 283 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 785.00 | 231 181.00 | 2 242 604.00 | 2 473 785.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | 10 000.00 | 10 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 800 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 508.00 | 4 307.00 | | 4 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 635.00 | 190 201.00 | | 173 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 143.00 | 1 269 508.00 | | 1 403 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 558.00 | 86 079.00 | | 15 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 421.00 | 118 700.00 | | 128 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 212.00 | 753 982.00 | | 536 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 225.00 | 104 891.00 | | 128 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 282.00 | | 227.00 |
EA Autres dettes | 30 818.00 | 27 977.00 | | 30 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 461.00 | 1 091 910.00 | | 839 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 604.00 | 2 361 418.00 | | 2 242 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 442.00 | 1 091 910.00 | | 834 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539.00 | 79 050.00 | | 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 821 909.00 | 42 060.00 | 3 863 969.00 | 3 821 909.00 |
FG Production vendue services | 106 868.00 | 1 771.00 | 108 639.00 | 106 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 777.00 | 43 831.00 | 3 972 608.00 | 3 928 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 684 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 779 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 817.00 | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 911.00 | 817.00 | | 6 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 4 499.00 | | 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 4 580.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 143.00 | -3 763.00 | | 6 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 515.00 | 95 698.00 | | 68 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 434.00 | 3 841 362.00 | | 4 026 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 799.00 | 3 651 162.00 | | 3 852 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 635.00 | 190 201.00 | | 173 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 138.00 | | | 198 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 340.00 | | | 137 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 708.00 | 19 674.00 | 51 792.00 | 159 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 052.00 | 1 333.00 | 25 891.00 | 34 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 656.00 | 18 340.00 | 25 901.00 | 125 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 212.00 | 536 212.00 | | 536 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 239.00 | 159 239.00 | | 159 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
UX Autres créances clients | 708 337.00 | 708 337.00 | | 708 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 019.00 | 10 000.00 | 5 019.00 | 15 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 010.00 | | | 12 010.00 |
VP Divers | 205 700.00 | 205 700.00 | | 205 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 225.00 | 128 225.00 | | 128 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 991.00 | 948 717.00 | 6 273.00 | 954 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 461.00 | 834 442.00 | 5 019.00 | 839 461.00 |