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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 170.00 | 9 694.00 | 1 476.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 290.00 | 5 947.00 | 343.00 | 6 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 570.00 | 123 867.00 | 23 703.00 | 147 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 695.00 | 149 508.00 | 37 188.00 | 186 695.00 |
BT Marchandises | 1 136 789.00 | | 1 136 789.00 | 1 136 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 161.00 | 15 428.00 | 567 733.00 | 583 161.00 |
BZ Autres créances | 212 945.00 | 63 064.00 | 149 881.00 | 212 945.00 |
CF Disponibilités | 263 636.00 | | 263 636.00 | 263 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 899.00 | | 26 899.00 | 26 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 159.00 | 78 492.00 | 2 149 667.00 | 2 228 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 854.00 | 228 000.00 | 2 186 854.00 | 2 414 854.00 |
CU Autres participations | 20 015.00 | 10 000.00 | 10 015.00 | 20 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 000.00 | 950 000.00 | | 1 080 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 143.00 | 4 503.00 | | 8 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 021.00 | 173 635.00 | | 143 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 165.00 | 1 403 143.00 | | 1 506 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 935.00 | 15 553.00 | | 7 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 228.00 | 128 421.00 | | 110 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 078.00 | 536 212.00 | | 421 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 888.00 | 128 225.00 | | 108 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 227.00 | | 1 755.00 |
EA Autres dettes | 30 806.00 | 30 818.00 | | 30 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 689.00 | 839 461.00 | | 680 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 854.00 | 2 242 604.00 | | 2 186 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 689.00 | 834 442.00 | | 680 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 274.00 | | 3 613.00 | 190 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 21 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 186 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 756.00 | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 696.00 | 153 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | 2 196.00 | 9 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 214.00 | | 1 342.00 | 154 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 331.00 | | 75.00 | 26 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 590.00 | 14 370.00 | 2 452.00 | 127 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 494.00 | 955.00 | 756.00 | 9 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 096.00 | 13 414.00 | 1 696.00 | 118 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 078.00 | 421 078.00 | | 421 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 888.00 | 108 888.00 | | 108 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
UX Autres créances clients | 583 161.00 | 583 161.00 | | 583 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VI Groupe et associés | 110 228.00 | 110 228.00 | | 110 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 945.00 | 212 945.00 | | 212 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 614.00 | 823 005.00 | 1 608.00 | 824 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 689.00 | 680 689.00 | | 680 689.00 |