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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 865.00 | 34 052.00 | 813.00 | 34 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 5 440.00 | 503.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 396.00 | 120 216.00 | 11 181.00 | 131 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 138.00 | 169 708.00 | 28 429.00 | 198 138.00 |
BT Marchandises | 1 115 932.00 | | 1 115 932.00 | 1 115 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 826.00 | 30 277.00 | 709 549.00 | 739 826.00 |
BZ Autres créances | 168 656.00 | 63 064.00 | 105 592.00 | 168 656.00 |
CF Disponibilités | 346 897.00 | | 346 897.00 | 346 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 329.00 | 93 341.00 | 2 332 988.00 | 2 426 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 467.00 | 263 049.00 | 2 361 418.00 | 2 624 467.00 |
CU Autres participations | 20 008.00 | 10 000.00 | 10 008.00 | 20 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 500 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 307.00 | 200 295.00 | | 4 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 201.00 | 134 012.00 | | 190 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 508.00 | 1 109 307.00 | | 1 269 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 079.00 | 93 790.00 | | 86 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 700.00 | 104 168.00 | | 118 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 982.00 | 521 170.00 | | 753 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 891.00 | 137 766.00 | | 104 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | | | 282.00 |
EA Autres dettes | 27 977.00 | 29 941.00 | | 27 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 910.00 | 886 834.00 | | 1 091 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 418.00 | 1 996 141.00 | | 2 361 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 910.00 | 879 804.00 | | 1 091 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 050.00 | 15 016.00 | | 79 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 321.00 | | | 202 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 036.00 | | | 136 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 803.00 | 14 225.00 | 1 319.00 | 146 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 706.00 | 2 148.00 | 803.00 | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 096.00 | 12 076.00 | 517.00 | 114 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 982.00 | 753 982.00 | | 753 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 050.00 | 79 050.00 | | 79 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 891.00 | 104 891.00 | | 104 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 035.00 | | | 51 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 391.00 | 959 517.00 | 5 873.00 | 965 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 910.00 | 1 091 910.00 | | 1 091 910.00 |