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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 664.00 | 43 435.00 | 229.00 | 43 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 943.00 | 54 019.00 | 924.00 | 54 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 580.00 | 97 454.00 | 9 126.00 | 106 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BN En cours de production de biens | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 58 835.00 | | 58 835.00 | 58 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 709.00 | | 184 709.00 | 184 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 288.00 | 97 454.00 | 193 834.00 | 291 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 850.00 | 151 677.00 | | 151 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 173.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 160 693.00 | 160 234.00 | | 160 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 106.00 | 9 258.00 | | 10 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 19 388.00 | | 11 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 049.00 | 12 661.00 | | 11 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 142.00 | 41 387.00 | | 33 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 834.00 | 201 621.00 | | 193 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 142.00 | 41 387.00 | | 33 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 80.00 | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 175.00 | | 193 175.00 | 193 175.00 |
FM Production stockée | | | -20 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 120.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 68.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -68.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 893.00 | 201 152.00 | | 174 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 435.00 | 200 979.00 | | 174 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 173.00 | | 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 580.00 | | | 106 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 606.00 | | | 98 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 448.00 | 3 006.00 | | 94 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 448.00 | 3 006.00 | | 94 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 576.00 | 16 701.00 | 1 875.00 | 18 576.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 142.00 | 33 142.00 | | 33 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 2 536.00 | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 337.00 | 4 902.00 | | 5 337.00 |
ST Autres comptes | 9 999.00 | 10 460.00 | | 9 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 242.00 | 7 992.00 | | 8 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 200.00 | 2 500.00 | | 2 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 319.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 379.00 | 3 855.00 | | 3 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 795.00 | 28 049.00 | | 23 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 737.00 | 21 525.00 | | 16 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 778.00 | 25 854.00 | | 25 778.00 |