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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 664.00 | 43 550.00 | 114.00 | 43 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 319.00 | 45 698.00 | 12 620.00 | 58 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 956.00 | 89 248.00 | 20 708.00 | 109 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BN En cours de production de biens | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
BZ Autres créances | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 047.00 | | 184 047.00 | 184 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 002.00 | 89 248.00 | 204 754.00 | 294 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 152 308.00 | 151 850.00 | | 152 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914.00 | 458.00 | | 2 914.00 |
DL TOTAL (I) | 163 607.00 | 160 693.00 | | 163 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157.00 | 10 106.00 | | 10 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 11 959.00 | | 10 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 766.00 | 11 049.00 | | 20 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 148.00 | 33 142.00 | | 41 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 754.00 | 193 834.00 | | 204 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 148.00 | 33 142.00 | | 41 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 28.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 410.00 | | 203 410.00 | 203 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 17.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | 17.00 | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254.00 | -17.00 | | -254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 974.00 | 174 893.00 | | 203 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 060.00 | 174 435.00 | | 201 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914.00 | 458.00 | | 2 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 580.00 | | 14 908.00 | 106 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 532.00 | 109 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 532.00 | 101 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 606.00 | | 14 908.00 | 98 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 454.00 | 3 326.00 | 11 532.00 | 97 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 454.00 | 3 326.00 | 11 532.00 | 97 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
VB T. V. A. | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VP Divers | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 725.00 | 25 850.00 | 1 875.00 | 27 725.00 |
VW T.V.A. | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | 2 043.00 | | 2 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 334.00 | 5 337.00 | | 5 334.00 |
ST Autres comptes | 10 085.00 | 9 999.00 | | 10 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 787.00 | 8 242.00 | | 8 787.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | 2 200.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 341.00 | 1 336.00 | | 1 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 646.00 | 3 379.00 | | 3 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 465.00 | 23 795.00 | | 20 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 250.00 | 16 737.00 | | 21 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 406.00 | 25 778.00 | | 27 406.00 |