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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 319.00 | 52 171.00 | 6 147.00 | 58 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 956.00 | 95 835.00 | 14 120.00 | 109 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BN En cours de production de biens | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 151.00 | | 225 151.00 | 225 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 106.00 | 95 835.00 | 239 271.00 | 335 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 306.00 | 155 222.00 | | 168 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 149.00 | 20 584.00 | | 23 149.00 |
DL TOTAL (I) | 199 840.00 | 184 190.00 | | 199 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 92.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 916.00 | 13 307.00 | | 16 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 26 083.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 417.00 | 31 078.00 | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 431.00 | 70 559.00 | | 39 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 271.00 | 254 749.00 | | 239 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 431.00 | 70 559.00 | | 39 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 92.00 | | 47.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 761.00 | | 237 761.00 | 237 761.00 |
FM Production stockée | | | 6 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 236.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 2 427.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 2 427.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -2 427.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 878.00 | 2 142.00 | | 3 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 371.00 | 277 342.00 | | 249 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 222.00 | 256 758.00 | | 226 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 149.00 | 20 584.00 | | 23 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 599.00 | 3 236.00 | | 92 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 599.00 | 3 236.00 | | 92 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 16 916.00 | 16 916.00 | | 16 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910.00 | 7 035.00 | 1 875.00 | 8 910.00 |
VW T.V.A. | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |