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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 664.00 | 43 664.00 | | 43 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 319.00 | 55 312.00 | 3 006.00 | 58 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 956.00 | 98 976.00 | 10 980.00 | 109 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
BZ Autres créances | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 275.00 | | 204 275.00 | 204 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 219.00 | | 230 219.00 | 230 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 174.00 | 98 976.00 | 241 198.00 | 340 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 191 455.00 | 168 306.00 | | 191 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | 23 149.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 193 315.00 | 199 840.00 | | 193 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 757.00 | 16 916.00 | | 15 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 14 052.00 | | 20 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 128.00 | 8 417.00 | | 11 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 884.00 | 39 431.00 | | 47 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 198.00 | 239 271.00 | | 241 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 884.00 | 39 431.00 | | 47 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 47.00 | | 38.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 757.00 | | | 15 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 792.00 | | 142 792.00 | 142 792.00 |
FM Production stockée | | | -900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 222.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 222.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -222.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 365.00 | 249 371.00 | | 145 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 889.00 | 226 222.00 | | 151 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525.00 | 23 149.00 | | -6 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 956.00 | | | 109 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 982.00 | | | 101 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 835.00 | 3 141.00 | | 95 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 835.00 | 3 141.00 | | 95 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 799.00 | 19 924.00 | 1 875.00 | 21 799.00 |
VW T.V.A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |