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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 639.00 | 17 857.00 | 1 782.00 | 19 639.00 |
AH Fonds commercial | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
AP Constructions | 73 212.00 | 55 316.00 | 17 896.00 | 73 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 292.00 | 434 058.00 | 7 234.00 | 441 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 054.00 | 996 775.00 | 240 278.00 | 1 237 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 545.00 | 1 504 008.00 | 417 536.00 | 1 921 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
BN En cours de production de biens | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BT Marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 769.00 | 309 707.00 | 695 062.00 | 1 004 769.00 |
BZ Autres créances | 140 338.00 | | 140 338.00 | 140 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 33 854.00 | | 33 854.00 | 33 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 383.00 | 309 707.00 | 1 009 676.00 | 1 319 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 928.00 | 1 813 715.00 | 1 427 212.00 | 3 240 928.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 769.00 | | | 476 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 164.00 | | | 48 164.00 |
DL TOTAL (I) | 689 933.00 | | | 689 933.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 406.00 | | | 91 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 736.00 | | | 168 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 595.00 | | | 278 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 110.00 | | | 189 110.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 872.00 | | | 645 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 212.00 | | | 1 427 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 234.00 | | | 604 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 915.00 | | | 2 022 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 921 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 854 063.00 | | | 1 854 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 010.00 | 112 738.00 | 150 739.00 | 1 542 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 315.00 | 370.00 | 827.00 | 18 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 694.00 | 112 368.00 | 149 912.00 | 1 523 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 246.00 | 30 160.00 | | 61 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 246.00 | 30 160.00 | | 61 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 595.00 | 278 595.00 | | 278 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 627.00 | 82 627.00 | | 82 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 109.00 | 46 471.00 | 39 638.00 | 86 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 166.00 | | | 121 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 096.00 | 804 245.00 | 388 851.00 | 1 193 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 873.00 | 604 235.00 | 39 638.00 | 643 873.00 |