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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 274.00 | 20 355.00 | 1 919.00 | 22 274.00 |
AH Fonds commercial | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
AP Constructions | 73 212.00 | 69 958.00 | 3 254.00 | 73 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 812.00 | 394 339.00 | 75 472.00 | 469 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183 256.00 | 1 076 825.00 | 106 430.00 | 1 183 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 899 248.00 | 1 561 479.00 | 337 769.00 | 1 899 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 228.00 | | 37 228.00 | 37 228.00 |
BN En cours de production de biens | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
BT Marchandises | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 728.00 | 288 748.00 | 941 979.00 | 1 230 728.00 |
BZ Autres créances | 102 491.00 | | 102 491.00 | 102 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 733.00 | | 30 733.00 | 30 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 962.00 | 288 748.00 | 1 223 213.00 | 1 511 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 211.00 | 1 850 227.00 | 1 560 983.00 | 3 411 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 358 619.00 | | | 358 619.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 521 038.00 | | | 521 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
DL TOTAL (I) | 714 807.00 | | | 714 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 091.00 | | | 94 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 114.00 | | | 130 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 148.00 | | | 351 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 019.00 | | | 236 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 084.00 | | | 752 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 983.00 | | | 1 560 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 449.00 | | | 697 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 801.00 | | 114 652.00 | 2 031 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 142 844.00 | | | 142 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 204.00 | 1 899 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 142 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 528.00 | 22 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 499.00 | 1 726 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 129.00 | | 114 652.00 | 1 851 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669 127.00 | 138 503.00 | 246 152.00 | 1 669 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 020.00 | 3 863.00 | 7 528.00 | 24 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 108.00 | 134 640.00 | 238 624.00 | 1 645 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 076.00 | 24 955.00 | 19 940.00 | 89 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 076.00 | 24 955.00 | 19 940.00 | 89 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 149.00 | 351 149.00 | | 351 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 019.00 | 236 019.00 | | 236 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 728.00 | 872 109.00 | 358 619.00 | 1 230 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 412.00 | 61 777.00 | 54 635.00 | 116 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 069.00 | | | 71 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 492.00 | 102 492.00 | | 102 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 754.00 | 1 005 334.00 | 360 419.00 | 1 365 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 085.00 | 697 450.00 | 54 635.00 | 752 085.00 |