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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 19 978.00 | 9 823.00 | 29 802.00 |
AH Fonds commercial | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
AP Constructions | 73 212.00 | 60 197.00 | 13 015.00 | 73 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 794.00 | 402 162.00 | 2 632.00 | 404 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 811.00 | 1 076 871.00 | 184 940.00 | 1 261 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BF Prêts | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 034.00 | 1 559 209.00 | 387 824.00 | 1 947 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 337.00 | | 30 337.00 | 30 337.00 |
BN En cours de production de biens | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 913.00 | 281 205.00 | 1 026 707.00 | 1 307 913.00 |
BZ Autres créances | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 760.00 | 281 205.00 | 1 447 555.00 | 1 728 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 795.00 | 1 840 415.00 | 1 835 379.00 | 3 675 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 348 692.00 | | | 348 692.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 524 933.00 | | | 524 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 435.00 | | | 47 435.00 |
DL TOTAL (I) | 737 368.00 | | | 737 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 966.00 | | | 98 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 945.00 | | | 247 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 250.00 | | | 449 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 146.00 | | | 296 146.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 044.00 | | | 999 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 379.00 | | | 1 835 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 777.00 | | | 964 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 063.00 | | | 171 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 545.00 | | | 1 921 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 947 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 560.00 | | | 1 751 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 009.00 | 95 536.00 | 40 335.00 | 1 504 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 858.00 | 2 121.00 | | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 151.00 | 93 415.00 | 40 335.00 | 1 486 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 406.00 | 30 160.00 | 22 600.00 | 91 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 406.00 | 30 160.00 | 22 600.00 | 91 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 160.00 | 22 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 251.00 | 449 251.00 | | 449 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UP Prêts | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 913.00 | | | 1 307 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 063.00 | 171 063.00 | | 171 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 883.00 | 43 216.00 | 33 667.00 | 76 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
VP Divers | 214 710.00 | | | 214 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 147.00 | 296 147.00 | | 296 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 138.00 | | | 34 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 281.00 | 1 236 111.00 | 349 169.00 | 1 585 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 445.00 | 964 778.00 | 33 667.00 | 998 445.00 |