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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 802.00 | 24 019.00 | 5 782.00 | 29 802.00 |
AH Fonds commercial | 142 843.00 | | 142 843.00 | 142 843.00 |
AP Constructions | 73 212.00 | 65 078.00 | 8 134.00 | 73 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 801.00 | 408 567.00 | 45 233.00 | 453 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 114.00 | 1 171 461.00 | 152 652.00 | 1 324 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 800.00 | 1 669 127.00 | 362 673.00 | 2 031 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
BN En cours de production de biens | 59 749.00 | | 59 749.00 | 59 749.00 |
BT Marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 496.00 | 281 269.00 | 885 226.00 | 1 166 496.00 |
BZ Autres créances | 338 027.00 | | 338 027.00 | 338 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CF Disponibilités | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 663.00 | | 38 663.00 | 38 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 750.00 | 281 269.00 | 1 407 480.00 | 1 688 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 551.00 | 1 950 396.00 | 1 770 154.00 | 3 720 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 226.00 | | | 351 226.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 572 368.00 | | | 572 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 330.00 | | | -51 330.00 |
DL TOTAL (I) | 686 038.00 | | | 686 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 076.00 | | | 89 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 725.00 | | | 319 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 473.00 | | | 458 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 840.00 | | | 215 840.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 040.00 | | | 995 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 154.00 | | | 1 770 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 616.00 | | | 942 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 244.00 | | | 217 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 947 034.00 | | | 1 947 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 851 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 820.00 | | | 1 739 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 210.00 | 111 442.00 | 1 524.00 | 1 559 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 979.00 | 4 041.00 | | 19 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 539 231.00 | 107 401.00 | 1 524.00 | 1 539 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 966.00 | 30 160.00 | 40 050.00 | 98 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 966.00 | 30 160.00 | 40 050.00 | 98 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 160.00 | 40 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 474.00 | 458 474.00 | | 458 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 496.00 | 815 270.00 | 351 226.00 | 1 166 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 245.00 | 217 245.00 | | 217 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
VP Divers | 338 027.00 | 338 027.00 | | 338 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 164.00 | 1 191 961.00 | 353 203.00 | 1 545 164.00 |