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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 705.00 | 835 877.00 | 37 828.00 | 873 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 645.00 | 155 485.00 | 6 160.00 | 161 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 932.00 | 994 945.00 | 43 987.00 | 1 038 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 537.00 | 145 091.00 | 336 446.00 | 481 537.00 |
BZ Autres créances | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
CF Disponibilités | 594 495.00 | | 594 495.00 | 594 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 001.00 | 145 091.00 | 959 911.00 | 1 105 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 934.00 | 1 140 036.00 | 1 003 898.00 | 2 143 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 357 092.00 | | | 357 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 741.00 | | | 134 741.00 |
DL TOTAL (I) | 558 910.00 | | | 558 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 323.00 | | | 175 323.00 |
EA Autres dettes | 205 976.00 | | | 205 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 988.00 | | | 444 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 898.00 | | | 1 003 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 198.00 | | | 440 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 871.00 | | 16 062.00 | 1 022 871.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 038 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 288.00 | | 16 062.00 | 1 019 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 710.00 | 20 235.00 | | 974 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 128.00 | 20 235.00 | | 971 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 391.00 | 25 554.00 | 25 854.00 | 145 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 391.00 | 25 554.00 | 25 854.00 | 145 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 391.00 | 25 554.00 | 25 854.00 | 145 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 682.00 | 52 682.00 | | 52 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 734.00 | 50 734.00 | | 50 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
UX Autres créances clients | 257 535.00 | | | 257 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 002.00 | | | 224 002.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 895.00 | 6 105.00 | 4 790.00 | 10 895.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | | 10 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 507.00 | 510 507.00 | | 510 507.00 |
VW T.V.A. | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 988.00 | 440 198.00 | 4 790.00 | 444 988.00 |