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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 959.00 | 848 312.00 | 12 647.00 | 860 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 799.00 | 172 326.00 | 25 473.00 | 197 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 341.00 | 1 024 221.00 | 38 120.00 | 1 062 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 284.00 | 90 573.00 | 211 711.00 | 302 284.00 |
BZ Autres créances | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 518 881.00 | | 518 881.00 | 518 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 210.00 | 90 573.00 | 806 637.00 | 897 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 551.00 | 1 114 794.00 | 844 758.00 | 1 959 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 479 478.00 | | | 479 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 971.00 | | | 61 971.00 |
DL TOTAL (I) | 608 527.00 | | | 608 527.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 792.00 | | | 125 792.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 231.00 | | | 206 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 758.00 | | | 844 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 925.00 | | | 203 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 946.00 | | | 1 082 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 605.00 | 1 062 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 605.00 | 1 058 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 363.00 | | | 1 079 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 908.00 | 25 732.00 | 20 419.00 | 1 018 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 326.00 | 25 732.00 | 20 419.00 | 1 015 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 86 854.00 | 11 827.00 | 8 108.00 | 86 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 827.00 | 8 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 035.00 | 69 035.00 | | 69 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 168 839.00 | | | 168 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133 444.00 | | | 133 444.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 252.00 | 6 945.00 | 2 306.00 | 9 252.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 673.00 | | | 41 673.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 313.00 | 228 869.00 | 133 444.00 | 362 313.00 |
VW T.V.A. | 60 094.00 | 60 094.00 | | 60 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 231.00 | 203 925.00 | 2 306.00 | 206 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |