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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 959.00 | 847 063.00 | 3 896.00 | 850 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 959.00 | 160 430.00 | 33 529.00 | 193 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 501.00 | 1 011 076.00 | 37 425.00 | 1 048 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 184.00 | | 16 184.00 | 16 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 914.00 | 63 120.00 | 240 794.00 | 303 914.00 |
BZ Autres créances | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CF Disponibilités | 447 782.00 | | 447 782.00 | 447 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 797.00 | 63 120.00 | 730 677.00 | 793 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 298.00 | 1 074 196.00 | 768 102.00 | 1 842 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 466 449.00 | | | 466 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 556 520.00 | | | 556 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 411.00 | | | 26 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 162.00 | | | 67 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 703.00 | | | 115 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 102.00 | | | 768 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 582.00 | | | 211 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 341.00 | | 20 344.00 | 1 062 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 184.00 | 1 048 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 184.00 | 1 044 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 758.00 | | 20 344.00 | 1 058 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 221.00 | 21 040.00 | 34 184.00 | 1 024 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 638.00 | 21 040.00 | 34 184.00 | 1 020 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 573.00 | | 27 453.00 | 90 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 573.00 | | 27 453.00 | 90 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 573.00 | | 57 453.00 | 120 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 332.00 | 17 332.00 | | 17 332.00 |
UX Autres créances clients | 217 735.00 | 217 735.00 | | 217 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 831.00 | 243 652.00 | 86 179.00 | 329 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |