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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 258.00 | 852 912.00 | 28 346.00 | 881 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 105.00 | 162 414.00 | 35 691.00 | 198 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 946.00 | 1 018 908.00 | 64 037.00 | 1 082 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 393.00 | 86 854.00 | 256 539.00 | 343 393.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 709 508.00 | | 709 508.00 | 709 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | 9 432.00 | 9 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 150.00 | 86 854.00 | 991 296.00 | 1 078 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 096.00 | 1 105 762.00 | 1 055 334.00 | 2 161 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 416 833.00 | | | 416 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 646.00 | | | 137 646.00 |
DL TOTAL (I) | 621 556.00 | | | 621 556.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | | | 46 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
EA Autres dettes | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 778.00 | | | 403 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 334.00 | | | 1 055 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 526.00 | | | 394 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 932.00 | | 45 162.00 | 1 038 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149.00 | 1 082 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 149.00 | 1 079 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 350.00 | | 45 162.00 | 1 035 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 945.00 | 24 856.00 | 893.00 | 994 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991 362.00 | 24 856.00 | 893.00 | 991 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 145 091.00 | 5 648.00 | 63 885.00 | 145 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 091.00 | 5 648.00 | 63 885.00 | 145 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 091.00 | 35 648.00 | 63 885.00 | 145 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 648.00 | 63 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 799.00 | 46 799.00 | | 46 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 929.00 | 30 929.00 | | 30 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
UX Autres créances clients | 215 871.00 | | | 215 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 522.00 | | | 127 522.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 127.00 | 8 875.00 | 9 252.00 | 18 127.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 615.00 | | | 13 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 642.00 | 368 642.00 | | 368 642.00 |
VW T.V.A. | 70 090.00 | 70 090.00 | | 70 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 778.00 | 394 526.00 | 9 252.00 | 403 778.00 |