| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 477.00 | 1 385 270.00 | 3 207.00 | 1 388 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 976.00 | 391 307.00 | 25 670.00 | 416 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 642 310.00 | | 1 642 310.00 | 1 642 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 501 849.00 | 1 776 577.00 | 1 725 272.00 | 3 501 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 032.00 | | 1 572 032.00 | 1 572 032.00 |
BZ Autres créances | 2 630 899.00 | | 2 630 899.00 | 2 630 899.00 |
CF Disponibilités | 1 198 967.00 | | 1 198 967.00 | 1 198 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 157.00 | | 5 464 157.00 | 5 464 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 006.00 | 1 776 577.00 | 7 189 430.00 | 8 966 006.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 2 462 610.00 | 1 890 043.00 | | 2 462 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 269.00 | 572 566.00 | | 642 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 880.00 | 2 572 610.00 | | 3 214 880.00 |
DN Avances conditionnées | 207 315.00 | 401 498.00 | | 207 315.00 |
DO TOTAL (II) | 207 315.00 | 401 498.00 | | 207 315.00 |
DP Provisions pour risques | 209 700.00 | 188 200.00 | | 209 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 700.00 | 188 200.00 | | 209 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 437.00 | 1 005 850.00 | | 815 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 514.00 | 3 458.00 | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 250.00 | 717 227.00 | | 612 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 657.00 | 648 524.00 | | 543 657.00 |
EA Autres dettes | 1 474 117.00 | 1 841 479.00 | | 1 474 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 559.00 | 90 864.00 | | 104 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 557 535.00 | 4 307 402.00 | | 3 557 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 189 430.00 | 7 469 711.00 | | 7 189 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 411 816.00 | 355 844.00 | 7 767 660.00 | 7 411 816.00 |
FG Production vendue services | 698 258.00 | 18 217.00 | 716 475.00 | 698 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 110 074.00 | 374 061.00 | 8 484 135.00 | 8 110 074.00 |
FM Production stockée | | | 5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 516 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 414 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 500.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 701 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 912.00 | 23 023.00 | | 2 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 912.00 | 44 623.00 | | 5 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 25 269.00 | | 3 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 46 297.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 895.00 | -1 674.00 | | 2 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 413.00 | 172 401.00 | | 214 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 615 078.00 | 8 789 488.00 | | 8 615 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 808.00 | 8 216 921.00 | | 7 972 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 269.00 | 572 566.00 | | 642 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 931.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 838.00 | | | 3 833 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 501 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 268.00 | | | 1 384 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 413.00 | | | 396 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 158.00 | | | 2 053 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 486.00 | 132 091.00 | | 1 644 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 774 181.00 | 107 852.00 | 1 385 270.00 | 12 774 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 068.00 | 24 238.00 | 391 307.00 | 387 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 250.00 | 612 250.00 | | 612 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 631.00 | 1 481 631.00 | | 1 481 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 601.00 | 180 601.00 | | 180 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 836.00 | 351 627.00 | 283 209.00 | 634 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 637.00 | | | 294 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | | 57 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 983.00 | 2 062 826.00 | 3 889 157.00 | 5 951 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 557 535.00 | 3 274 325.00 | 283 209.00 | 3 557 535.00 |