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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400 102.00 | 1 388 076.00 | 12 026.00 | 1 400 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 913.00 | 443 308.00 | 70 605.00 | 513 913.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 344.00 | 1 831 384.00 | 108 961.00 | 1 940 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 408 292.00 | | 2 408 292.00 | 2 408 292.00 |
BZ Autres créances | 3 710 419.00 | | 3 710 419.00 | 3 710 419.00 |
CF Disponibilités | 1 880 541.00 | | 1 880 541.00 | 1 880 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 994.00 | | 60 994.00 | 60 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060 246.00 | | 8 060 246.00 | 8 060 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 000 590.00 | 1 831 384.00 | 8 169 206.00 | 10 000 590.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 627 175.00 | | | 2 627 175.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 141 974.00 | 3 104 879.00 | | 3 141 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 518.00 | 537 095.00 | | 793 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 492.00 | 3 751 974.00 | | 4 045 492.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 177 000.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 177 000.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 633.00 | 774 008.00 | | 418 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 124.00 | 216 951.00 | | 121 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 406.00 | 1 142 224.00 | | 842 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 819.00 | 632 388.00 | | 809 819.00 |
EA Autres dettes | 1 685 871.00 | 1 482 970.00 | | 1 685 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 860.00 | 62 702.00 | | 90 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 714.00 | 4 311 243.00 | | 3 968 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 169 206.00 | 8 240 218.00 | | 8 169 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 898 714.00 | 4 142 832.00 | | 3 898 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 222.00 | 450 732.00 | | 250 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 734.00 | 212 685.00 | 360 419.00 | 147 734.00 |
FG Production vendue services | 10 055 685.00 | 262 970.00 | 10 318 655.00 | 10 055 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 203 419.00 | 475 655.00 | 10 679 074.00 | 10 203 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 742 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 799 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 943 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 549.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 842.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 531.00 | 31 298.00 | | 53 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 353.00 | 31 298.00 | | 105 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 237 368.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 306.00 | 237 368.00 | | 6 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 047.00 | -206 070.00 | | 99 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 547.00 | 139 033.00 | | 299 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 942.00 | 9 783 408.00 | | 10 935 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 424.00 | 9 246 313.00 | | 10 142 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 518.00 | 537 095.00 | | 793 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 444 004.00 | | | 3 444 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 477.00 | | | 1 388 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 219.00 | | | 445 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 308.00 | | | 1 610 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 990.00 | 32 394.00 | | 1 798 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 386 673.00 | 1 403.00 | | 1 386 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 317.00 | 30 991.00 | | 412 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | 27 500.00 | 49 500.00 | 177 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 000.00 | 27 500.00 | 49 500.00 | 177 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 500.00 | 49 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 406.00 | 842 406.00 | | 842 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806 995.00 | 1 806 995.00 | | 1 806 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 860.00 | 90 860.00 | | 90 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 408 292.00 | 2 408 292.00 | | 2 408 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 222.00 | 250 222.00 | | 250 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 411.00 | 98 411.00 | 70 000.00 | 168 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 272.00 | | | 154 272.00 |
VP Divers | 3 710 419.00 | 3 710 419.00 | | 3 710 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809 819.00 | 809 819.00 | | 809 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 206 035.00 | 6 179 705.00 | 26 330.00 | 6 206 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 714.00 | 3 898 714.00 | 70 000.00 | 3 968 714.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |