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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 388 477.00 | 1 386 673.00 | 1 804.00 | 1 388 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 219.00 | 412 317.00 | 32 902.00 | 445 219.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 554 467.00 | | 1 554 467.00 | 1 554 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | 51 330.00 | 51 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 444 004.00 | 1 798 990.00 | 1 645 014.00 | 3 444 004.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 892.00 | | 1 935 892.00 | 1 935 892.00 |
BZ Autres créances | 3 174 509.00 | | 3 174 509.00 | 3 174 509.00 |
CF Disponibilités | 1 434 055.00 | | 1 434 055.00 | 1 434 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 748.00 | | 50 748.00 | 50 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 204.00 | | 6 595 204.00 | 6 595 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 039 208.00 | 1 798 990.00 | 8 240 218.00 | 10 039 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 627 175.00 | | | 2 627 175.00 |
CU Autres participations | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 104 879.00 | 2 462 610.00 | | 3 104 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 095.00 | 642 269.00 | | 537 095.00 |
DL TOTAL (I) | 3 751 974.00 | 3 214 880.00 | | 3 751 974.00 |
DN Avances conditionnées | | 207 315.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 207 315.00 | | |
DP Provisions pour risques | 177 000.00 | 209 700.00 | | 177 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 000.00 | 209 700.00 | | 177 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 008.00 | 815 437.00 | | 774 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 951.00 | 7 514.00 | | 216 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 224.00 | 612 250.00 | | 1 142 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 388.00 | 543 657.00 | | 632 388.00 |
EA Autres dettes | 1 482 970.00 | 1 474 117.00 | | 1 482 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 702.00 | 104 559.00 | | 62 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 243.00 | 3 557 535.00 | | 4 311 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 240 218.00 | 7 189 430.00 | | 8 240 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 142 832.00 | | | 4 142 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450 732.00 | 180 601.00 | | 450 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 133 115.00 | 318 819.00 | 8 451 934.00 | 8 133 115.00 |
FG Production vendue services | 741 593.00 | 152 817.00 | 894 411.00 | 741 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 874 708.00 | 471 636.00 | 9 346 344.00 | 8 874 708.00 |
FM Production stockée | | | -5 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 982 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 522 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 094 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 823 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 812 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 298.00 | 2 912.00 | | 31 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 298.00 | 5 912.00 | | 31 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 368.00 | 3 017.00 | | 237 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 368.00 | 3 017.00 | | 237 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 070.00 | 2 895.00 | | -206 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 033.00 | 214 413.00 | | 139 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 783 408.00 | 8 615 078.00 | | 9 783 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 313.00 | 7 972 808.00 | | 9 246 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 095.00 | 642 269.00 | | 537 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 501 849.00 | | 29 998.00 | 3 501 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 843.00 | 1 610 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 843.00 | 3 444 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 388 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 388 477.00 | | | 1 388 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 976.00 | | 28 243.00 | 416 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 396.00 | | 1 755.00 | 1 696 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 577.00 | 22 413.00 | | 1 776 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 385 270.00 | 1 403.00 | | 1 385 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 307.00 | 21 010.00 | | 391 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 700.00 | 43 000.00 | 75 700.00 | 209 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 700.00 | 43 000.00 | 75 700.00 | 209 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 300.00 | 75 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 142 224.00 | 1 142 224.00 | | 1 142 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 921.00 | 1 699 921.00 | | 1 699 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 554 467.00 | | | 1 554 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 330.00 | | | 51 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 935 892.00 | | | 1 935 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 732.00 | 450 732.00 | | 450 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 277.00 | 154 865.00 | 168 411.00 | 323 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 951.00 | | | 310 951.00 |
VP Divers | 3 174 509.00 | | | 3 174 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 388.00 | 632 388.00 | | 632 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 766 946.00 | 2 533 974.00 | 4 232 972.00 | 6 766 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 243.00 | 4 142 832.00 | 168 411.00 | 4 311 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |