| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192 045.00 | 1 147 456.00 | 44 589.00 | 1 192 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 102.00 | 364 474.00 | 77 629.00 | 442 102.00 |
AX Avances et acomptes | 319 917.00 | | 319 917.00 | 319 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 994.00 | 1 511 930.00 | 472 064.00 | 1 983 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 043.00 | 4 100.00 | 2 804 943.00 | 2 809 043.00 |
BZ Autres créances | 5 171 468.00 | | 5 171 468.00 | 5 171 468.00 |
CF Disponibilités | 1 303 322.00 | | 1 303 322.00 | 1 303 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 759.00 | | 82 759.00 | 82 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 366 591.00 | 4 100.00 | 9 362 491.00 | 9 366 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 350 585.00 | 1 516 030.00 | 9 834 556.00 | 11 350 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DH Report à nouveau | 3 535 491.00 | 3 141 974.00 | | 3 535 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 400.00 | 793 518.00 | | 540 400.00 |
DL TOTAL (I) | 4 185 892.00 | 4 045 492.00 | | 4 185 892.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 028.00 | 418 633.00 | | 358 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 410.00 | 121 124.00 | | 141 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 920.00 | 842 406.00 | | 2 351 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 445.00 | 809 819.00 | | 983 445.00 |
EA Autres dettes | 1 561 975.00 | 1 685 871.00 | | 1 561 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 885.00 | 90 860.00 | | 51 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 663.00 | 3 968 714.00 | | 5 448 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 834 555.00 | 8 169 206.00 | | 9 834 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418 663.00 | 3 898 714.00 | | 5 418 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 028.00 | 250 222.00 | | 288 028.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -47 076.00 | 293 126.00 | 246 050.00 | -47 076.00 |
FG Production vendue services | 10 980 649.00 | | 10 980 649.00 | 10 980 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 933 573.00 | 293 128.00 | 11 226 699.00 | 10 933 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 351 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 738 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 674 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 277 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 112 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 652.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 683 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 094.00 | 5 353.00 | | 22 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 094.00 | 105 353.00 | | 22 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 1 795.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | 6 306.00 | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 850.00 | 99 047.00 | | 18 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 134.00 | 299 547.00 | | 162 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 845 926.00 | 10 935 942.00 | | 11 845 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 305 526.00 | 10 142 424.00 | | 11 305 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 400.00 | 793 518.00 | | 540 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 344.00 | | 427 988.00 | 1 940 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 339.00 | 1 983 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 371.00 | 1 192 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 968.00 | 762 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 102.00 | | 52 314.00 | 1 400 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 913.00 | | 372 074.00 | 513 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 330.00 | | 3 600.00 | 26 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831 384.00 | 64 885.00 | 384 339.00 | 1 831 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388 076.00 | 19 751.00 | 260 371.00 | 1 388 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 308.00 | 45 134.00 | 123 968.00 | 443 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 000.00 | 101 600.00 | 52 500.00 | 155 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 000.00 | 101 600.00 | 52 500.00 | 155 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 500.00 | 52 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 351 920.00 | 2 351 920.00 | | 2 351 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983 445.00 | 983 445.00 | | 983 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 699 927.00 | 1 699 927.00 | | 1 699 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 885.00 | 51 885.00 | | 51 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 043.00 | 2 809 043.00 | | 2 809 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 411.00 | | | 98 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 171 468.00 | 5 171 468.00 | | 5 171 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 759.00 | 82 759.00 | | 82 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 093 200.00 | 8 063 270.00 | 29 930.00 | 8 093 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 663.00 | 5 418 663.00 | 30 000.00 | 5 448 663.00 |