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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 429.00 | 15 158.00 | 10 270.00 | 25 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 355.00 | 13 408.00 | 65 947.00 | 79 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 671.00 | 29 454.00 | 76 217.00 | 105 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 686.00 | | 70 686.00 | 70 686.00 |
BZ Autres créances | 49 410.00 | | 49 410.00 | 49 410.00 |
CF Disponibilités | 66 760.00 | | 66 760.00 | 66 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 744.00 | 29 454.00 | 264 290.00 | 293 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 178.00 | 57 065.00 | | 117 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 048.00 | 60 113.00 | | 9 048.00 |
DL TOTAL (I) | 135 026.00 | 125 978.00 | | 135 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 171.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 492.00 | 7 776.00 | | 29 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 20 944.00 | | 15 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 766.00 | 133 021.00 | | 83 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 263.00 | 161 912.00 | | 129 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 290.00 | 287 890.00 | | 264 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 263.00 | 161 912.00 | | 129 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 442.00 | | 687 442.00 | 687 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 442.00 | | 687 442.00 | 687 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 559.00 | 2 568.00 | | 1 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 250.00 | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -250.00 | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 735.00 | 884 821.00 | | 689 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 687.00 | 824 708.00 | | 680 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 048.00 | 60 113.00 | | 9 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 356.00 | | 68 070.00 | 41 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 105 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 755.00 | 104 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 468.00 | | 68 070.00 | 40 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 601.00 | 5 350.00 | 3 496.00 | 27 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 5 350.00 | 3 496.00 | 26 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
UX Autres créances clients | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 29 492.00 | 29 492.00 | | 29 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 319.00 | | | 35 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 312.00 | 121 312.00 | | 121 312.00 |
VW T.V.A. | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 937.00 | 17 638.00 | | 10 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 272.00 | 4 365.00 | | 8 272.00 |
ST Autres comptes | 27 320.00 | 36 287.00 | | 27 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 568.00 | 23 599.00 | | 32 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 39.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 3 600.00 | 14 100.00 | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 154.00 | 3 136.00 | | 3 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 091.00 | 20 774.00 | | 14 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 558.00 | 176 201.00 | | 137 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 001.00 | 14 475.00 | | 15 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 761.00 | 78 351.00 | | 71 761.00 |