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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 045.00 | 29 817.00 | 19 227.00 | 49 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 099.00 | 45 645.00 | 49 454.00 | 95 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 032.00 | 76 350.00 | 68 682.00 | 145 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 234.00 | | 227 234.00 | 227 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 265.00 | 76 350.00 | 295 915.00 | 372 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 954.00 | 162 391.00 | | 193 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 056.00 | 31 562.00 | | -2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 200 698.00 | 202 754.00 | | 200 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 138.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 1 074.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 895.00 | | 2 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 554.00 | 97 518.00 | | 92 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 218.00 | 101 625.00 | | 95 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 915.00 | 304 378.00 | | 295 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 218.00 | 101 625.00 | | 95 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 697.00 | | 22 335.00 | 122 697.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 809.00 | | 22 335.00 | 121 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 296.00 | 12 053.00 | | 64 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 408.00 | 12 053.00 | | 63 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 531.00 | 30 531.00 | | 30 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
UX Autres créances clients | 57 450.00 | 57 450.00 | | 57 450.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 271.00 | 60 271.00 | | 60 271.00 |
VW T.V.A. | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 218.00 | 95 218.00 | | 95 218.00 |