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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 944.00 | 26 473.00 | 2 470.00 | 28 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 866.00 | 36 935.00 | 55 931.00 | 92 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 122 697.00 | 64 296.00 | 58 401.00 | 122 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
BZ Autres créances | 25 820.00 | | 25 820.00 | 25 820.00 |
CF Disponibilités | 162 572.00 | | 162 572.00 | 162 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 977.00 | | 245 977.00 | 245 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 674.00 | 64 296.00 | 304 378.00 | 368 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 391.00 | 122 506.00 | | 162 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 562.00 | 39 885.00 | | 31 562.00 |
DL TOTAL (I) | 202 754.00 | 171 191.00 | | 202 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 128.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 5 612.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 3 125.00 | | 2 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 518.00 | 96 540.00 | | 97 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 625.00 | 105 406.00 | | 101 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 378.00 | 276 597.00 | | 304 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 625.00 | 105 406.00 | | 101 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 734.00 | | 3 963.00 | 118 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 846.00 | | 3 963.00 | 117 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 968.00 | 11 329.00 | | 52 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 080.00 | 11 329.00 | | 52 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
UX Autres créances clients | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
VW T.V.A. | 17 699.00 | 17 699.00 | | 17 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 148.00 | 11 367.00 | | 11 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 630.00 | 7 473.00 | | 7 630.00 |
ST Autres comptes | 22 940.00 | 18 845.00 | | 22 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 773.00 | 2 640.00 | | 2 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 921.00 | 14 007.00 | | 13 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 068.00 | 129 963.00 | | 147 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 034.00 | 12 077.00 | | 13 034.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 571.00 | 56 318.00 | | 60 571.00 |