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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 045.00 | 34 643.00 | 14 401.00 | 49 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 099.00 | 54 463.00 | 40 637.00 | 95 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 032.00 | 89 994.00 | 55 038.00 | 145 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CF Disponibilités | 152 501.00 | | 152 501.00 | 152 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 777.00 | | 225 777.00 | 225 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 809.00 | 89 994.00 | 280 815.00 | 370 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 898.00 | 193 954.00 | | 191 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 071.00 | -2 056.00 | | 1 071.00 |
DL TOTAL (I) | 201 769.00 | 200 698.00 | | 201 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | 157.00 | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 2 165.00 | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 336.00 | 92 554.00 | | 73 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 046.00 | 95 218.00 | | 79 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 815.00 | 295 915.00 | | 280 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 046.00 | 95 218.00 | | 79 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 869.00 | | 666 869.00 | 666 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 869.00 | | 666 869.00 | 666 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 644.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601.00 | 566.00 | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 494.00 | 714 116.00 | | 667 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 423.00 | 716 172.00 | | 666 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 071.00 | -2 056.00 | | 1 071.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 032.00 | | | 145 032.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 350.00 | 13 644.00 | | 76 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 462.00 | 13 644.00 | | 75 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 840.00 | 32 840.00 | | 32 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
UX Autres créances clients | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 046.00 | 79 046.00 | | 79 046.00 |