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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 684.00 | 25 020.00 | 9 665.00 | 34 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 118.00 | 25 894.00 | 21 224.00 | 47 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 879.00 | 50 914.00 | 30 965.00 | 81 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 087.00 | | 61 087.00 | 61 087.00 |
BN En cours de production de biens | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BT Marchandises | 155 064.00 | 17 639.00 | 137 425.00 | 155 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 033.00 | 6 500.00 | 4 533.00 | 11 033.00 |
BZ Autres créances | 288 861.00 | | 288 861.00 | 288 861.00 |
CF Disponibilités | 94 766.00 | | 94 766.00 | 94 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 091.00 | 24 139.00 | 609 952.00 | 634 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 970.00 | 75 053.00 | 640 917.00 | 715 970.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 265 481.00 | 239 295.00 | | 265 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 496.00 | 26 186.00 | | 24 496.00 |
DL TOTAL (I) | 298 361.00 | 273 866.00 | | 298 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 1 004.00 | | 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 220.00 | 1 020.00 | | 75 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 854.00 | 261 839.00 | | 216 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 542.00 | 56 553.00 | | 27 542.00 |
EA Autres dettes | 22 106.00 | 138 009.00 | | 22 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 555.00 | 458 424.00 | | 342 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 917.00 | 732 290.00 | | 640 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 555.00 | 458 424.00 | | 342 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 990.00 | | 783 990.00 | 783 990.00 |
FD Production vendue biens | 448 304.00 | | 448 304.00 | 448 304.00 |
FG Production vendue services | 254 532.00 | | 254 532.00 | 254 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 826.00 | | 1 486 826.00 | 1 486 826.00 |
FM Production stockée | | | -52 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 335.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 104.00 | 8 347.00 | | 5 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 663.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 012.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -349.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 2 888.00 | | 3 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 276.00 | 1 544 403.00 | | 1 440 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 781.00 | 1 518 217.00 | | 1 415 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 496.00 | 26 186.00 | | 24 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 365.00 | | 10 514.00 | 71 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 289.00 | | 10 514.00 | 71 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 596.00 | 6 318.00 | | 44 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 596.00 | 6 318.00 | | 44 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 19 335.00 | 910.00 | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 19 335.00 | 910.00 | 5 714.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 335.00 | 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 854.00 | 216 854.00 | | 216 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 106.00 | 22 106.00 | | 22 106.00 |
UX Autres créances clients | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VB T. V. A. | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 894.00 | 299 894.00 | | 299 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 335.00 | 267 335.00 | | 267 335.00 |