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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 389.00 | 17 211.00 | 4 178.00 | 21 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 27 176.00 | 40 075.00 | 67 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 716.00 | 44 388.00 | 44 329.00 | 88 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 720.00 | | 132 720.00 | 132 720.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BT Marchandises | 224 922.00 | 10 990.00 | 213 932.00 | 224 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 148.00 | | 175 148.00 | 175 148.00 |
BZ Autres créances | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CF Disponibilités | 266 323.00 | | 266 323.00 | 266 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 259.00 | 10 990.00 | 929 269.00 | 940 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 976.00 | 55 378.00 | 973 598.00 | 1 028 976.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 498 542.00 | 331 725.00 | | 498 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 761.00 | 166 817.00 | | 140 761.00 |
DL TOTAL (I) | 647 687.00 | 506 927.00 | | 647 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 579.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 097.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 094.00 | 330 882.00 | | 251 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 817.00 | 131 283.00 | | 64 817.00 |
EA Autres dettes | | 44 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 911.00 | 521 778.00 | | 325 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 598.00 | 1 028 704.00 | | 973 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 911.00 | 521 778.00 | | 325 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 186.00 | | 1 132 186.00 | 1 132 186.00 |
FD Production vendue biens | 641 288.00 | | 641 288.00 | 641 288.00 |
FG Production vendue services | 368 954.00 | | 368 954.00 | 368 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 142 427.00 | | 2 142 427.00 | 2 142 427.00 |
FM Production stockée | | | 7 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | 13 763.00 | | 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 786.00 | 36 665.00 | | 27 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 835.00 | 65 548.00 | | 48 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 850.00 | 2 311 641.00 | | 2 196 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 089.00 | 2 144 824.00 | | 2 056 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 761.00 | 166 817.00 | | 140 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 340.00 | | 2 350.00 | 13 340.00 |
6T Sur comptes clients | 44 167.00 | | 44 167.00 | 44 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 507.00 | | 46 517.00 | 57 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 507.00 | | 46 517.00 | 57 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 094.00 | 251 094.00 | | 251 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
UX Autres créances clients | 175 148.00 | 175 148.00 | | 175 148.00 |
VB T. V. A. | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 854.00 | 209 854.00 | | 209 854.00 |
VW T.V.A. | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |