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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 851.00 | 28 925.00 | 9 926.00 | 38 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 091.00 | 25 228.00 | 18 863.00 | 44 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 018.00 | 54 153.00 | 28 865.00 | 83 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 841.00 | | 26 841.00 | 26 841.00 |
BN En cours de production de biens | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BT Marchandises | 172 717.00 | 14 090.00 | 158 627.00 | 172 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BZ Autres créances | 315 196.00 | | 315 196.00 | 315 196.00 |
CF Disponibilités | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 476.00 | 14 090.00 | 623 386.00 | 637 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 494.00 | 68 243.00 | 652 251.00 | 720 494.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 977.00 | 265 481.00 | | 289 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 749.00 | 24 496.00 | | 41 749.00 |
DL TOTAL (I) | 340 110.00 | 298 361.00 | | 340 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 834.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 298.00 | 216 854.00 | | 238 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 078.00 | 27 542.00 | | 54 078.00 |
EA Autres dettes | 19 765.00 | 22 106.00 | | 19 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 141.00 | 342 555.00 | | 312 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 251.00 | 640 917.00 | | 652 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 141.00 | 342 555.00 | | 312 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 813 676.00 | | 813 676.00 | 813 676.00 |
FD Production vendue biens | 556 087.00 | | 556 087.00 | 556 087.00 |
FG Production vendue services | 312 938.00 | | 312 938.00 | 312 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 702.00 | | 1 682 702.00 | 1 682 702.00 |
FM Production stockée | | | -10 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 690.00 | |
GE Autres charges | | | 7 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 756.00 | 5 104.00 | | 2 756.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -45.00 | | 1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 3 033.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 546.00 | 1 440 276.00 | | 1 693 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 797.00 | 1 415 781.00 | | 1 651 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 749.00 | 24 496.00 | | 41 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 879.00 | | 5 179.00 | 81 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 83 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 82 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 803.00 | | 5 179.00 | 81 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 914.00 | 7 279.00 | 4 040.00 | 50 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 914.00 | 7 279.00 | 4 040.00 | 50 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 639.00 | 7 690.00 | 11 239.00 | 17 639.00 |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 139.00 | 7 690.00 | 17 739.00 | 24 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 139.00 | 7 690.00 | 17 739.00 | 24 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 690.00 | 17 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 298.00 | 238 298.00 | | 238 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 122.00 | 16 122.00 | | 16 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
UX Autres créances clients | 43 079.00 | | | 43 079.00 |
VB T. V. A. | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 794.00 | | | 262 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 275.00 | 358 275.00 | | 358 275.00 |
VW T.V.A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 141.00 | 312 141.00 | | 312 141.00 |