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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 389.00 | 20 158.00 | 1 231.00 | 21 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 998.00 | 36 598.00 | 50 400.00 | 86 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 235.00 | 56 756.00 | 52 479.00 | 109 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 386.00 | | 155 386.00 | 155 386.00 |
BN En cours de production de biens | 156 368.00 | | 156 368.00 | 156 368.00 |
BT Marchandises | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
BZ Autres créances | 70 952.00 | | 70 952.00 | 70 952.00 |
CF Disponibilités | 351 059.00 | | 351 059.00 | 351 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 115.00 | | 776 115.00 | 776 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 350.00 | 56 756.00 | 828 594.00 | 885 350.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 639 303.00 | | | 639 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 050.00 | | | -52 050.00 |
DL TOTAL (I) | 595 637.00 | | | 595 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | | | 185 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 941.00 | | | 31 941.00 |
EA Autres dettes | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 594.00 | | | 828 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 956.00 | | | 232 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 388.00 | 12 368.00 | | 44 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 388.00 | 12 368.00 | | 44 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 185 372.00 | | 185 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 607.00 | 93 836.00 | 771.00 | 94 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 956.00 | 232 956.00 | | 232 956.00 |