| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 865.00 | 14 227.00 | 14 638.00 | 28 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 595.00 | 14 227.00 | 140 368.00 | 154 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 79 935.00 | 22 912.00 | 57 023.00 | 79 935.00 |
BZ Autres créances | 12 004.00 | | 12 004.00 | 12 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
CF Disponibilités | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 916.00 | 22 912.00 | 95 004.00 | 117 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 511.00 | 37 139.00 | 235 372.00 | 272 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DH Report à nouveau | 75 926.00 | 52 218.00 | | 75 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 167.00 | 23 708.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 123 683.00 | 108 516.00 | | 123 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 635.00 | 47.00 | | 64 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 999.00 | | | 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 5 713.00 | | 10 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 642.00 | 22 701.00 | | 32 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | | | 647.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 14 556.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 689.00 | 43 017.00 | | 111 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 372.00 | 151 532.00 | | 235 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 689.00 | 43 017.00 | | 111 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 47.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 041.00 | | 251 041.00 | 251 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 041.00 | | 251 041.00 | 251 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 892.00 | | | 3 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 458.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 742.00 | 1 458.00 | | 6 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 850.00 | 1 443.00 | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 1 443.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 381.00 | 16.00 | | 3 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 4 250.00 | | 2 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 799.00 | 217 736.00 | | 260 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 632.00 | 194 029.00 | | 245 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 167.00 | 23 708.00 | | 15 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 835.00 | | 103 610.00 | 53 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 154 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | 90 000.00 | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 985.00 | | 10 880.00 | 17 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 730.00 | 2 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 594.00 | 3 632.00 | | 10 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 594.00 | 3 632.00 | | 10 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | 16 683.00 | | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | 16 683.00 | | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | 16 683.00 | | 6 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 52 913.00 | | | 52 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 023.00 | | | 27 023.00 |
VB T. V. A. | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VI Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 824.00 | | | 70 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 854.00 | 95 854.00 | | 95 854.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 689.00 | 111 689.00 | | 111 689.00 |