| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 419.00 | 312.00 | 731.00 |
AH Fonds commercial | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 538.00 | 33 132.00 | 21 406.00 | 54 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 081.00 | 33 551.00 | 162 530.00 | 196 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 953.00 | 14 516.00 | 40 437.00 | 54 953.00 |
BZ Autres créances | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 19 807.00 | | 19 807.00 | 19 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 268.00 | 14 516.00 | 105 752.00 | 120 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 349.00 | 48 067.00 | 268 282.00 | 316 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DH Report à nouveau | 134 321.00 | 75 812.00 | | 134 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 241.00 | 63 509.00 | | -9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 157 670.00 | 171 911.00 | | 157 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 404.00 | 45 324.00 | | 35 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 28 912.00 | | 34 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 246.00 | 83 386.00 | | 38 246.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 198.00 | | |
EA Autres dettes | 3 757.00 | 50.00 | | 3 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -848.00 | 60 870.00 | | -848.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 612.00 | 219 828.00 | | 110 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 282.00 | 391 738.00 | | 268 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 359.00 | 184 468.00 | | 85 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 048.00 | | 268 048.00 | 268 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 048.00 | | 268 048.00 | 268 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 416.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 813.00 | 3 000.00 | | 4 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 176.00 | 3 306.00 | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | 3 306.00 | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | 2 362.00 | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 172.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 495.00 | 430 125.00 | | 300 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 736.00 | 366 616.00 | | 309 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 241.00 | 63 509.00 | | -9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 208.00 | | 8 917.00 | 193 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 580.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 044.00 | 196 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 272.00 | 137 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 54 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 647.00 | | 731.00 | 136 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 124.00 | | 3 606.00 | 52 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 580.00 | 4 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 816.00 | 7 007.00 | 272.00 | 26 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272.00 | 419.00 | 272.00 | 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | 6 588.00 | | 26 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 970.00 | | 26 454.00 | 40 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 970.00 | | 26 454.00 | 40 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 970.00 | | 26 454.00 | 40 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 345.00 | 15 345.00 | | 15 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | -848.00 | -848.00 | | -848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
VB T. V. A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 404.00 | 10 151.00 | 25 253.00 | 35 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 378.00 | 103 378.00 | | 103 378.00 |
VW T.V.A. | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 612.00 | 85 359.00 | 25 253.00 | 110 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 904.00 | 2 560.00 | | 1 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 414.00 | 4 185.00 | | 4 414.00 |
ST Autres comptes | 14 698.00 | 15 630.00 | | 14 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 752.00 | 41 603.00 | | 38 752.00 |
YT Sous‐traitance | 33 091.00 | 24 175.00 | | 33 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 103.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 021.00 | 3 663.00 | | 3 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 537.00 | 72 127.00 | | 44 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 222.00 | 13 628.00 | | 14 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 955.00 | 85 593.00 | | 90 955.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |