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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 143.00 | 129.00 | 272.00 |
AH Fonds commercial | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 741.00 | 19 202.00 | 15 539.00 | 34 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 118.00 | 19 344.00 | 154 773.00 | 174 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 441.00 | 42 848.00 | 116 593.00 | 159 441.00 |
BZ Autres créances | 28 907.00 | | 28 907.00 | 28 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 76 359.00 | | 76 359.00 | 76 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 360.00 | 42 848.00 | 224 512.00 | 267 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 477.00 | 62 193.00 | 379 285.00 | 441 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DH Report à nouveau | 66 093.00 | 75 926.00 | | 66 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 719.00 | 15 167.00 | | 9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 108 402.00 | 123 683.00 | | 108 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 139.00 | 64 635.00 | | 55 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136.00 | 999.00 | | 1 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | 10 031.00 | | 29 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 868.00 | 32 642.00 | | 72 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 647.00 | | 1 628.00 |
EA Autres dettes | 34 699.00 | 2 735.00 | | 34 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 883.00 | 111 689.00 | | 270 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 285.00 | 235 372.00 | | 379 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 148.00 | 111 689.00 | | 268 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 42.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 829.00 | | 358 829.00 | 358 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 829.00 | | 358 829.00 | 358 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 936.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 892.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 742.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 511.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 361.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | 3 381.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | 2 897.00 | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 520.00 | 260 799.00 | | 364 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 801.00 | 245 632.00 | | 354 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 719.00 | 15 167.00 | | 9 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 595.00 | | 22 373.00 | 154 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 174 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | 13 647.00 | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 865.00 | | 5 876.00 | 28 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 850.00 | 2 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 227.00 | 5 118.00 | | 14 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 143.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 4 975.00 | | 14 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 912.00 | 19 936.00 | | 22 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 912.00 | 19 936.00 | | 22 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 912.00 | 19 936.00 | | 22 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 936.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 104.00 | | | 68 104.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 333.00 | | | 72 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 211.00 | 192 211.00 | | 192 211.00 |
VW T.V.A. | 19 079.00 | 19 079.00 | | 19 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 148.00 | 268 148.00 | | 268 148.00 |