| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
AH Fonds commercial | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 124.00 | 26 545.00 | 25 579.00 | 52 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 208.00 | 26 816.00 | 166 391.00 | 193 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 137.00 | 40 970.00 | 100 168.00 | 141 137.00 |
BZ Autres créances | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CF Disponibilités | 91 677.00 | | 91 677.00 | 91 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 317.00 | 40 970.00 | 225 347.00 | 266 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 524.00 | 67 786.00 | 391 738.00 | 459 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
DH Report à nouveau | 75 812.00 | 66 093.00 | | 75 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 509.00 | 9 719.00 | | 63 509.00 |
DL TOTAL (I) | 171 911.00 | 108 402.00 | | 171 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 324.00 | 55 139.00 | | 45 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 1 136.00 | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 29 907.00 | | 28 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 386.00 | 72 868.00 | | 83 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 1 628.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 34 699.00 | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 870.00 | 72 772.00 | | 60 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 828.00 | 270 883.00 | | 219 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 738.00 | 379 285.00 | | 391 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 468.00 | 268 148.00 | | 184 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 86.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 726.00 | | 392 726.00 | 392 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 426 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 150.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 150.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 362.00 | -150.00 | | 2 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | 1 038.00 | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 125.00 | 364 520.00 | | 430 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 616.00 | 354 801.00 | | 366 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 509.00 | 9 719.00 | | 63 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 118.00 | | 24 862.00 | 174 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 580.00 | 4 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 772.00 | 193 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 192.00 | 52 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 741.00 | | 18 575.00 | 34 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | 6 287.00 | 2 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 344.00 | 7 472.00 | | 19 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143.00 | 129.00 | | 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 202.00 | 7 343.00 | | 19 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 848.00 | 29 203.00 | 31 081.00 | 42 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 848.00 | 29 203.00 | 31 081.00 | 42 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 848.00 | 29 203.00 | 31 081.00 | 42 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 203.00 | 31 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 026.00 | 21 026.00 | | 21 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UX Autres créances clients | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 906.00 | | | 56 906.00 |
VB T. V. A. | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 324.00 | 9 964.00 | 35 359.00 | 45 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 674.00 | | | 19 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 557.00 | 177 557.00 | | 177 557.00 |
VW T.V.A. | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 828.00 | 184 468.00 | 35 359.00 | 219 828.00 |