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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 088.00 | 21 391.00 | 9 697.00 | 31 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 635.00 | 119 613.00 | 34 022.00 | 153 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 751.00 | 142 270.00 | 44 481.00 | 186 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BZ Autres créances | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 333 711.00 | | 333 711.00 | 333 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 809.00 | 23.00 | 616 786.00 | 616 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 560.00 | 142 293.00 | 661 267.00 | 803 560.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 108.00 | 240 950.00 | | 246 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 866.00 | 55 158.00 | | 55 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 172.00 | 2 678.00 | | 2 172.00 |
DL TOTAL (I) | 326 146.00 | 320 786.00 | | 326 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 111.00 | 12 126.00 | | 6 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 210.00 | 76 043.00 | | 83 210.00 |
EA Autres dettes | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 122.00 | 285 890.00 | | 335 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 267.00 | 606 676.00 | | 661 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 570 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 187.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | 413.00 | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 121.00 | 8 234.00 | | 9 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 843.00 | 1 466 934.00 | | 1 575 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 978.00 | 1 411 775.00 | | 1 519 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 866.00 | 55 158.00 | | 55 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 491.00 | | 12 800.00 | 206 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 384.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 539.00 | 186 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 155.00 | 184 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 079.00 | | 12 800.00 | 200 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 237.00 | 15 187.00 | 28 155.00 | 155 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 972.00 | 15 187.00 | 28 155.00 | 153 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | | | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | | | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 944.00 | 135 944.00 | | 135 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
UX Autres créances clients | 231 124.00 | | | 231 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VI Groupe et associés | 104 008.00 | 104 008.00 | | 104 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 312.00 | 271 435.00 | 5 877.00 | 277 312.00 |
VW T.V.A. | 46 853.00 | 46 853.00 | | 46 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 122.00 | 335 122.00 | | 335 122.00 |