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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 636.00 | 23 253.00 | 16 383.00 | 39 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 635.00 | 133 198.00 | 20 437.00 | 153 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 033.00 | 156 451.00 | 37 582.00 | 194 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 920.00 | 5 040.00 | 293 880.00 | 298 920.00 |
BZ Autres créances | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 236 365.00 | | 236 365.00 | 236 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 412.00 | 5 040.00 | 590 372.00 | 595 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 445.00 | 161 491.00 | 627 954.00 | 789 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 974.00 | 246 108.00 | | 201 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 961.00 | 55 866.00 | | 57 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 666.00 | 2 172.00 | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 283 600.00 | 326 146.00 | | 283 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 130.00 | 104 008.00 | | 103 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 298.00 | 135 945.00 | | 150 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 672.00 | 83 210.00 | | 87 672.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 5 848.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 354.00 | 335 122.00 | | 344 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 954.00 | 661 267.00 | | 627 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 751.00 | | 9 897.00 | 186 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 614.00 | 194 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 265.00 | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 193 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 723.00 | | 9 897.00 | 184 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 269.00 | 16 796.00 | 2 614.00 | 142 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 004.00 | 16 796.00 | 1 349.00 | 141 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23.00 | 5 040.00 | 23.00 | 23.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23.00 | 5 040.00 | 23.00 | 23.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23.00 | 5 040.00 | 23.00 | 23.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 040.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 299.00 | 150 299.00 | | 150 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UX Autres créances clients | 287 872.00 | | | 287 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | | | 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VI Groupe et associés | 103 130.00 | 103 130.00 | | 103 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 004.00 | 342 939.00 | 8 065.00 | 351 004.00 |
VW T.V.A. | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 354.00 | 344 354.00 | | 344 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |