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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 29 668.00 | 9 663.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 678.00 | 130 263.00 | 37 415.00 | 167 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 771.00 | 159 931.00 | 47 841.00 | 207 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BZ Autres créances | 261 622.00 | 5 314.00 | 256 308.00 | 261 622.00 |
CF Disponibilités | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 260.00 | 5 314.00 | 389 946.00 | 395 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 031.00 | 165 245.00 | 437 786.00 | 603 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 319.00 | 159 934.00 | | 110 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 802.00 | 50 384.00 | | 24 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 653.00 | 1 160.00 | | 653.00 |
DL TOTAL (I) | 157 774.00 | 233 478.00 | | 157 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 137.00 | 205 721.00 | | 107 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 118 091.00 | | 107 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 756.00 | 75 290.00 | | 61 756.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 4 462.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 320.00 | 403 564.00 | | 278 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 786.00 | 637 042.00 | | 437 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 320.00 | 403 564.00 | | 275 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 771.00 | | 21 216.00 | 207 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 216.00 | 207 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 216.00 | 207 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 009.00 | | 21 216.00 | 207 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 626.00 | 20 520.00 | 1 216.00 | 140 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 626.00 | 20 520.00 | 1 216.00 | 140 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 692.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 274.00 | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 274.00 | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 1 966.00 | | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 816.00 | 107 816.00 | | 107 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 221 857.00 | 221 857.00 | | 221 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
VB T. V. A. | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 137.00 | 107 137.00 | | 107 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 155.00 | 29 155.00 | | 29 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 778.00 | 282 276.00 | 8 502.00 | 290 778.00 |
VW T.V.A. | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 320.00 | 278 320.00 | | 278 320.00 |