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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 331.00 | 24 831.00 | 14 500.00 | 39 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 678.00 | 115 796.00 | 51 883.00 | 167 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 771.00 | 140 626.00 | 67 145.00 | 207 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 853.00 | 5 040.00 | 225 813.00 | 230 853.00 |
BZ Autres créances | 48 814.00 | | 48 814.00 | 48 814.00 |
CF Disponibilités | 278 131.00 | | 278 131.00 | 278 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 937.00 | 5 040.00 | 569 897.00 | 574 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 708.00 | 145 666.00 | 637 042.00 | 782 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 934.00 | 201 974.00 | | 159 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 384.00 | 57 961.00 | | 50 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 1 666.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 233 478.00 | 283 600.00 | | 233 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 721.00 | 103 130.00 | | 205 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 150 298.00 | | 118 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 290.00 | 87 672.00 | | 75 290.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 3 254.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 564.00 | 344 354.00 | | 403 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 042.00 | 627 954.00 | | 637 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 564.00 | 344 354.00 | | 403 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 033.00 | | 50 013.00 | 194 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 275.00 | 207 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 275.00 | 207 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 271.00 | | 50 013.00 | 193 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 451.00 | 20 450.00 | 36 275.00 | 156 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 451.00 | 20 450.00 | 36 275.00 | 156 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 091.00 | 118 091.00 | | 118 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UX Autres créances clients | 222 788.00 | 222 788.00 | | 222 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 065.00 | | 8 065.00 | 8 065.00 |
VB T. V. A. | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VI Groupe et associés | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 541.00 | 282 477.00 | 8 065.00 | 290 541.00 |
VW T.V.A. | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 564.00 | 403 564.00 | | 403 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |